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中國衛星2010年第三季度報告

時間:2015年08月04日 信息來源:不詳 點擊: 字體:

卡利亚里vs乌迪内斯 www.pmvbve.com.cn       2010 年第三季度報告

      二○一○年十月600118 中國東方紅衛星股份有限公司2010 年第三季度報告

      1

      目 錄

      §1 重要提示...............................................................................................2

      §2 公司基本情況.......................................................................................2

      §3 重要事項...............................................................................................4

      §4 附錄.......................................................................................................8600118 中國東方紅衛星股份有限公司2010 年第三季度報告

      2

      §1 重要提示

      1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不

      存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和

      完整性負個別及連帶責任。

      1.2 全體董事均出席董事會。

      1.3 本季度財務報告未經審計。

      1.4 公司董事長李開民先生、總裁宋黎定先生、主管會計工作負責人王黎女士及

      會計機構負責人姚屹峰女士聲明:保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

      §2 公司基本情況

      2.1 主要會計數據及財務指標

      單位:人民幣元

      本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年期末增減

      總資產 4,006,895,120.01 3,578,895,908.05 11.96%

      歸屬于上市公司股東的權益 1,722,537,594.15 1,634,821,128.54 5.37%

      歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股) 2.44 2.32 增加0.12 元/股

      年初至報告期期末 比上年同期增減(%)

      經營活動產生的現金流量凈額 -371,441,930.70 -

      每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股) -0.53 -

      報告期

      (7-9 月)

      年初至報告期末

      (1-9 月)

      本報告期比上年同期增減

      (7-9 月)

      歸屬于上市公司股東的凈利潤 33,929,608.94 117,430,529.73 -21.47%

      基本每股收益(元/股) 0.05 0.17 減少0.01 元/股

      扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) 0.05 0.16 減少0.02 元/股

      稀釋每股收益(元/股) 0.05 0.17 減少0.01 元/股

      加權平均凈資產收益率(%) 2.03 7.02 減少0.83 個百分點

      扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%) 2.00 6.85 減少0.95 個百分點

      說明:

      1、報告期內,子公司深圳航天東方紅海特衛星有限公司(簡稱:東方紅海

      特)發生同一控制下的企業合并,收購深圳電子技術研究設計所經營性資產及

      其所持有的汕頭高新區航宇電子技術有限公司(簡稱:航宇公司)100%股權,

      根據企業會計準則,相應模擬調整公司比較報表各期數據。600118 中國東方紅衛星股份有限公司2010 年第三季度報告

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      2、公司于2010 年4 月實施2009 年年度利潤分配及資本公積轉增股本方案,

      公司以資本公積每10 股轉增10 股,增加股本35,253.80 萬元,變更后股本為

      70,507.60 萬元。根據《企業會計準則第34 號-每股收益》應用指南的規定,

      公司派發股票股利應按照調整后的股數重新計算各列報期間的每股收益,公司

      按此要求調整了各列報期間的每股收益、每股凈資產、每股經營活動產生的現

      金流量凈額。

      單位:人民幣元

      非經常性損益項目 金 額

      非流動性資產處置損益,包括已計提資產減值準備的沖銷部分 -270,509.36

      計入當期損益的政府補助,但與企業業務密切相關,符合國家政策規定、按

      照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

      3,485,000.00

      同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 -102,959.54

      除上述各項之外的其他營業外收入和支出 355,698.29

      非經常性損益合計 3,467,229.39

      減:所得稅影響 551,217.75

      減:歸屬于少數股東非經常性損益凈額 70,562.49

      歸屬于上市公司股東非經常性損益凈額 2,845,449.15

      2.2 報告期末股東總人數及前十名流通股股東持股表

      報告期末股東總數 72,986 戶

      前十名無限售條件流通股股東持股情況

      股東名稱(全稱)

      期末持有無限售

      條件流通股的數

      量(股)

      種類

      中國旅游商貿服務總公司 19,359,710 人民幣普通股

      中國工商銀行-嘉實策略增長混合型證券投資基金 13,965,617 人民幣普通股

      中國銀行-工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金 13,622,388 人民幣普通股

      中國農業銀行-中郵核心成長股票型證券投資基金 9,329,785 人民幣普通股

      新華人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅-018L-FH001

      滬

      7,427,572 人民幣普通股

      國泰君安-建行-香港上?;惴嵋杏邢薰?6,956,000 人民幣普通股

      中國建設銀行-海富通風格優勢股票型證券投資基金 5,000,000 人民幣普通股

      中國農業銀行股份有限公司-工銀瑞信中小盤成長股票型證

      券投資基金

      4,018,267 人民幣普通股

      華夏銀行股份有限公司-東吳行業輪動股票型證券投資基金 3,679,977 人民幣普通股

      中國銀行-嘉實增長開放式證券投資基金 3,600,000 人民幣普通股600118 中國東方紅衛星股份有限公司2010 年第三季度報告

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      §3 重要事項

      3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅變動情況及原因

      √適用 □不適用

      單位:人民幣元

      大幅變動的主要

      利潤表項目

      2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增減金額 增減比例

      營業收入 1,669,335,469.92 1,438,743,979.43 230,591,490.49 16.03%

      營業成本 1,406,175,411.11 1,206,841,185.00 199,334,226.11 16.52%

      營業稅金及附加 8,837,678.75 4,113,676.08 4,724,002.67 114.84%

      財務費用 -13,826,420.87 -9,389,370.29 -4,437,050.58 -

      歸屬于上市公司股東

      的凈利潤

      117,430,529.73 111,784,755.93 5,645,773.80 5.05%

      大幅變動的主要

      資產負債表項目

      2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日 增減金額 增減比例

      應收賬款 1,352,491,599.25 609,805,354.23 742,686,245.02 121.79%

      預付款項 241,836,017.05 119,540,291.18 122,295,725.87 102.31%

      在建工程 110,817,546.45 73,748,541.94 37,069,004.51 50.26%

      開發支出 30,298,301.48 20,842,214.60 9,456,086.88 45.37%

      應付賬款 1,756,062,892.09 1,133,606,201.37 622,456,690.72 54.91%

      預收款項 183,629,393.85 556,368,221.26 -372,738,827.41 -66.99%

      應交稅費 37,231,076.70 24,988,916.77 12,242,159.93 48.99%

      股本 705,075,980.00 352,537,990.00 352,537,990.00 100.00%

      資本公積 446,217,377.22 810,638,074.69 -364,420,697.47 -44.95%

      大幅變動的主要

      現金流量表項目

      2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增減金額 增減比例

      經營活動產生的現金

      流量凈額

      -371,441,930.70 -361,491,815.92 -9,950,114.78 -

      投資活動產生的現金

      流量凈額

      -149,954,784.10 -74,786,406.26 -75,168,377.84 -

      籌資活動產生的現金

      流量凈額

      120,390,569.12 16,641,932.30 103,748,636.82 623.42%

      (1)在市場競爭日益加劇的背景下,公司的衛星研制和衛星應用業務均面

      臨巨大挑戰。1-9 月,公司生產研制工作正???,衛星研制和衛星應用業務

      規模有所擴大,營業收入、營業成本同比增長。7-9 月,由于公司衛星研制業

      務本期按完工進度可確認收入減少,公司營業收入、營業成本、歸屬于上市公

      司股東的凈利潤同比減少。600118 中國東方紅衛星股份有限公司2010 年第三季度報告

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      (2)營業稅金及附加增加,主要原因是衛星應用技術開發與服務類業務增

      加,計征營業稅的收入增加。

      (3)利息收入增加,主要原因是2010 年1-9 月存款額高于上年同期。

      (4)應收賬款增加,主要原因是公司衛星研制和部分衛星應用業務處于成

      長期,裝備產品比重較大,按照行業特點,裝備類產品到款進度滯后于完工進

      度,因此形成應收賬款金額較大。公司大額應收賬款單位多為政府和特定用戶,

      風險相對可控。

      (5)預付款項增加,主要原因是公司衛星研制和衛星應用業務規模擴大,

      預付的材料及外協款增加。

      (6)在建工程增加,主要原因是募集資金投資項目西安產業園二期工程建

      設。

      (7)開發支出增加,主要原因是子公司募集資金項目開發投入。

      (8)應付賬款增長,主要原因是公司衛星研制和衛星應用業務裝備類產品

      的外協合同款支付與到款特點一致,因此與應收賬款相應,應付賬款金額較大,

      增長較快,預計年末應付賬款將低于本期末。

      (9)預收款項減少,主要原因是2010 年1-9 月按完工進度確認收入結轉

      預收賬款。

      (10)應交稅費增加,主要原因是公司計提的企業所得稅尚未繳納。

      (11)股本增加、資本公積減少的主要原因:2010 年4 月公司實施2009

      年年度資本公積轉增股本方案,以公司2009 年末總股本352,537,990 股為基數,

      向全體股東以資本公積每10 股轉增10 股。

      (12)投資活動現金凈流出增加,主要原因是公司出資設立東方藍天鈦金

      科技有限公司(簡稱:鈦金公司)支付第一期投資款4,800 萬元;子公司東方

      紅海特收購深圳電子技術研究設計所經營性資產及航宇公司股權,支付價款

      1,209.45 萬元。

      (13)籌資活動產生的現金流量凈額增加,主要原因是公司于2010 年1 月

      設立天津恒電空間繚從邢薰荊虺疲禾旖蠔愕紓?,并將其納入合并范圍,?
    公司注冊資本1.4 億元。其中,公司于2009 年12 月支付的投資款7,000 萬元

      上年體現為投資活動的現金流出,本期合并天津恒電后體現為籌資活動的現金

      流入;同時,2010 年1 月天津恒電收到另一方股東天津電源研究所出資款7,000600118 中國東方紅衛星股份有限公司2010 年第三季度報告

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      萬元。另外,2010 年4 月,公司分配股利現金流出1,762.69 萬元。

      3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

      √適用 □不適用

      1、2007 年配股募集資金使用情況

      (1)公司于2010 年8 月16 日召開的第五屆董事會第十三次會議審議通過

      了《關于將剩余募集資金變更為永久補充流動資金的議案》,將截至2010 年6 月

      30 日尚未決策使用的募集資金3,827.17 萬元(含利息收入1,311.19 萬元,占

      募集資金凈額的比例為3.24%)以及隨后產生的利息收入變更為永久補充流動資

      金,以促進募集資金的有效利用。此事項已于9 月8 日經公司2010 年第一次臨

      時股東大會審議通過。報告期內,該筆募集資金已轉入公司自有資金賬戶。

      剩余募集資金用途變更具體情況詳見刊登在上海證券交易所網站

      www.sse.com.cn 及《中國證券報》上的《中國東方紅衛星股份有限公司關于將

      剩余募集資金變更為永久補充流動資金的公告》。

      (2)公司于2009 年4 月23 日召開的第五屆董事會第五次會議審議通過了

      《關于向航天恒星科技有限公司增資的議案》,同意以增資的方式向航天恒星科

      技有限公司撥付募集資金3,330 萬元,用于部分衛星應用重點領域建設類項目

      的實施。根據項目進度,公司于2010 年9 月撥付增資款項2,000 萬元。

      2、其他重大事項進展情況

      (1)公司于2010 年2 月8 日召開的第五屆董事會第十次會議審議通過了

      《關于東方紅海特收購深圳電子技術研究設計所經營性資產及航宇公司股權的

      議案》,同意公司控股子公司東方紅海特以自有資金收購深圳電子技術研究設計

      所經營性資產及其全資子公司航宇公司100%股權。東方紅海特已于2010 年9

      月完成對上述資產及股權的收購,相關工商變更手續已辦理完畢。

      (2)公司于2010 年8 月16 日召開的第五屆董事會第十三次會議審議通過

      了《關于出資設立東方藍天鈦金科技有限公司的議案》,同意公司與煙臺藍天投

      資控股有限公司(簡稱:藍天控股)共同出資設立新公司,開展商用飛機鈦合

      金緊固件項目,為公司創造新的經濟增長點。鈦金公司注冊資本1.6 億元,其

      中,公司以自有資金9,600 萬元出資,占注冊資本的60%;藍天控股以現金6,400

      萬元出資,占注冊資本的40%。報告期內,公司已撥付一期出資款項4,800 萬600118 中國東方紅衛星股份有限公司2010 年第三季度報告

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      元,鈦金公司工商登記手續已于2010 年10 月辦理完畢。

      3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

      √適用 □不適用

      公司控股股東中國航天科技集團公司第五研究院承諾,自2007 年配股完成

      之日(2008 年1 月8 日)起,三年內不轉讓其所持有的本公司股份。報告期內,

      沒有違反承諾的情況。

      3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比

      發生大幅度變動的警示及原因說明

      □適用 √不適用

      3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

      根據《公司章程》的規定,公司于2010 年4 月實施了2009 年度利潤分配及

      資本公積轉增方案,具體情況詳見《中國證券報》及上海證券交易所網站

      www.sse.com.cn。

      中國東方紅衛星股份有限公司

      董事長:李開民

      2010 年10 月29 日600118 中國東方紅衛星股份有限公司2010 年第三季度報告

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      §4 附錄

      合并資產負債表

      2010 年9 月30 日

      編制單位:中國東方紅衛星股份有限公司 金額單位:人民幣元

      資 產 期末金額 年初余額

      流動資產:

      貨幣資金 1,531,945,803.49 1,936,694,611.82

      交易性金融資產

      應收票據 4,518,209.96 4,618,068.94

      應收賬款 1,352,491,599.25 609,805,354.23

      預付款項 241,836,017.05 119,540,291.18

      應收利息 67,500.00 83,600.00

      應收股利

      其他應收款 79,429,995.77 85,866,226.71

      存貨 290,416,521.47 345,827,323.64

      一年內到期的非流動資產

      其他流動資產

      流動資產合計 3,500,705,646.99 3,102,435,476.52

      非流動資產:

      可供出售金融資產

      持有至到期投資

      長期應收款

      長期股權投資

      投資性房地產

      固定資產 126,140,626.10 128,445,672.30

      在建工程 110,817,546.45 73,748,541.94

      工程物資

      固定資產清理

      生產性生物資產

      油氣資產

      無形資產 160,324,125.94 166,219,676.33

      開發支出 30,298,301.48 20,842,214.60

      商譽 1,132,926.37 1,132,926.37

      長期待攤費用 75,093,290.53 83,768,381.42

      遞延所得稅資產 2,382,656.15 2,303,018.57

      其他非流動資產

      非流動資產合計 506,189,473.02 476,460,431.53

      資產總計 4,006,895,120.01 3,578,895,908.05

      法定代表人:李開民 主管會計工作負責人:王黎 會計機構負責人:姚屹峰600118 中國東方紅衛星股份有限公司2010 年第三季度報告

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      合并資產負債表(續)

      2010 年9 月30 日

      編制單位:中國東方紅衛星股份有限公司 金額單位:人民幣元

      負債和股東權益 期末金額 年初余額

      流動負債:

      短期借款 54,500,000.00 54,000,000.00

      交易性金融負債

      應付票據 1,471,895.92

      應付賬款 1,756,062,892.09 1,133,606,201.37

      預收款項 183,629,393.85 556,368,221.26

      應付職工薪酬 11,640,004.95 23,312,542.26

      應交稅費 37,231,076.70 24,988,916.77

      應付利息

      應付股利 1,686,250.00 1,686,250.00

      其他應付款 93,222,019.86 74,414,409.26

      一年內到期的非流動負債

      其他流動負債

      流動負債合計 2,139,443,533.37 1,868,376,540.92

      非流動負債:

      長期借款 816,885.48 1,068,974.17

      應付債券

      長期應付款

      專項應付款

      預計負債

      遞延所得稅負債

      其他非流動負債 19,280,000.00 18,600,000.00

      非流動負債合計 20,096,885.48 19,668,974.17

      負債合計 2,159,540,418.85 1,888,045,515.09

      股東權益:

      股本 705,075,980.00 352,537,990.00

      資本公積 446,217,377.22 810,638,074.69

      減:庫存股

      專項儲備

      盈余公積 23,765,906.35 23,765,906.35

      未分配利潤 547,478,330.58 447,879,157.50

      外幣報表折算差額

      歸屬于上市公司股東權益合計 1,722,537,594.15 1,634,821,128.54

      少數股東權益 124,817,107.01 56,029,264.42

      股東權益合計 1,847,354,701.16 1,690,850,392.96

      負債和股東權益合計 4,006,895,120.01 3,578,895,908.05

      法定代表人:李開民 主管會計工作負責人:王黎 會計機構負責人:姚屹峰600118 中國東方紅衛星股份有限公司2010 年第三季度報告

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      母公司資產負債表

      2010 年9 月30 日

      編制單位:中國東方紅衛星股份有限公司 金額單位:人民幣元

      資 產 期末金額 年初余額

      流動資產:

      貨幣資金 111,909,438.48 187,161,021.41

      交易性金融資產

      應收票據

      應收賬款 15,596,137.91 855.00

      預付款項 2,934,939.20

      應收利息 83,600.00

      應收股利 90,000,000.00

      其他應收款 50,977,121.65 70,013,467.00

      存貨 8,905,321.93 884,840.08

      一年內到期的非流動資產

      其他流動資產 38,000,000.00

      流動資產合計 228,322,959.17 348,143,783.49

      非流動資產:

      可供出售金融資產

      持有至到期投資

      長期應收款

      長期股權投資 1,050,507,596.91 909,507,596.91

      投資性房地產

      固定資產 6,841,415.56 5,377,637.21

      在建工程

      工程物資

      固定資產清理

      生產性生物資產

      油氣資產

      無形資產 82,433.32 55,000.00

      開發支出

      商譽

      長期待攤費用

      遞延所得稅資產

      其他非流動資產

      非流動資產合計 1,057,431,445.79 914,940,234.12

      資產總計 1,285,754,404.96 1,263,084,017.61

      法定代表人:李開民 主管會計工作負責人:王黎 會計機構負責人:姚屹峰600118 中國東方紅衛星股份有限公司2010 年第三季度報告

      11

      母公司資產負債表(續)

      2010 年9 月30 日

      編制單位:中國東方紅衛星股份有限公司 金額單位:人民幣元

      負債和股東權益 期末金額 年初余額

      流動負債:

      短期借款

      交易性金融負債

      應付票據

      應付賬款 23,019,716.72 950,474.20

      預收款項 2,150,800.00 1,670,360.00

      應付職工薪酬 663,324.01 463,062.02

      應交稅費 442,890.48 153,536.71

      應付利息

      應付股利

      其他應付款 1,566,335.90 268,870.93

      一年內到期的非流動負債

      其他流動負債

      流動負債合計 27,843,067.11 3,506,303.86

      非流動負債:

      長期借款

      應付債券

      長期應付款

      專項應付款

      預計負債

      遞延所得稅負債

      其他非流動負債

      非流動負債合計

      負債合計 27,843,067.11 3,506,303.86

      股東權益:

      股本 705,075,980.00 352,537,990.00

      資竟?494,718,732.27 847,256,722.27

      減:庫存股

      專項儲備

      盈余公積 23,765,906.35 23,765,906.35

      未分配利潤 34,350,719.23 36,017,095.13

      外幣報表折算差額

      歸屬于上市公司股東權益合計 1,257,911,337.85 1,259,577,713.75

      少數股東權益

      股東權益合計 1,257,911,337.85 1,259,577,713.75

      負債和股東權益合計 1,285,754,404.96 1,263,084,017.61

      法定代表人:李開民 主管會計工作負責人:王黎 會計機構負責人:姚屹峰600118 中國東方紅衛星股份有限公司2010 年第三季度報告

      12

      合并利潤表

      編制單位:中國東方紅衛星股份有限公司 金額單位:人民幣元

      項 目 2010 年7-9 月 2009 年7-9 月 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月

      一、營業總收入 526,080,684.77 561,035,287.25 1,669,335,469.92 1,438,743,979.43

      其中:營業收入 526,080,684.77 561,035,287.25 1,669,335,469.92 1,438,743,979.43

      二、營業總成本 480,526,198.99 505,991,398.09 1,520,705,345.40 1,303,966,328.11

      減:營業成本 441,046,388.97 470,073,044.83 1,406,175,411.11 1,206,841,185.00

      營業稅金及附加 3,770,180.45 2,212,300.10 8,837,678.75 4,113,676.08

      銷售費用 6,964,283.50 6,485,776.16 17,711,689.79 15,023,597.15

      管理費用 34,185,385.03 28,707,263.53 97,485,624.40 83,466,074.85

      財務費用 -7,603,492.71 -4,350,938.33 -13,826,420.87 -9,389,370.29

      資產減值損失 2,163,453.75 2,863,951.80 4,321,362.22 3,911,165.32

      加:公允價值變動收益(損失

      以“-”號填列)

      投資收益(損失以“-”號

      填列)

      其中:對聯營企業和合營企

      業的投資收益

      三、營業利潤(虧損以“-”號填

      列)

      45,554,485.78 55,043,889.16 148,630,124.52 134,777,651.32

      加:營業外收入 1,305,614.21 106,735.31 4,171,612.11 4,806,962.70

      減:營業外支出 252,864.17 68,876.29 501,257.20 178,928.85

      其中:非流動資產處置損失 126,461.92 13,676.86 280,230.76 38,243.29

      四、利潤總額(虧損以“-”號填

      列)

      46,607,235.82 55,081,748.18 152,300,479.43 139,405,685.17

      減:所得稅費用 8,978,172.16 10,429,727.91 27,907,664.01 26,680,684.74

      五、凈利潤 37,629,063.66 44,652,020.27 124,392,815.42 112,725,000.43

      其中:同一控制下企業合并被合

      并方在合并日前實現的凈利潤

      -263,504.53 -962,679.89 -102,959.54 -3,818,071.46

      歸屬于上市公司股東的凈利

      潤

      33,929,608.94 43,206,714.92 117,430,529.73 111,784,755.93

      少數股東損益 3,699,454.72 1,445,305.35 6,962,285.69 940,244.50

      六、每股收益

      (一)基本每股收益 0.05 0.06 0.17 0.16

      (二)稀釋每股收益 0.05 0.06 0.17 0.16

      七、其他綜合收益

      八、綜合收益總額 37,629,063.66 44,652,020.27 124,392,815.42 112,725,000.43

      歸屬于上市公司股東的綜合

      收益總額

      33,929,608.94 43,206,714.92 117,430,529.73 111,784,755.93

      歸屬于少數股東的綜合收益

      總額

      3,699,454.72 1,445,305.35 6,962,285.69 940,244.50

      法定代表人:李開民 主管會計工作負責人:王黎 會計機構負責人:姚屹峰600118 中國東方紅衛星股份有限公司2010 年第三季度報告

      13

      母公司利潤表

      編制單位:中國東方紅衛星股份有限公司 金額單位:人民幣元

      項 目 2010 年7-9 月 2009 年7-9 月 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月

      一、營業總收入 7,272,846.16 116,905.91 30,880,085.34 159,709.33

      其中:營業收入 7,272,846.16 116,905.91 30,880,085.34 159,709.33

      二、營業總成本 12,997,202.37 6,382,772.36 45,800,467.78 16,050,155.27

      減:營業成本 5,829,763.52 91,891.35 23,627,529.08 109,719.50

      營業稅金及附加 93,361.06 191,259.42 1,074.49

      銷售費用 552,506.30 480.00 1,547,695.89 500.00

      管理費用 7,066,633.00 6,254,430.84 21,416,355.76 18,021,747.61

      財務費用 -595,123.25 -779,039.07 -1,448,135.29 -2,820,974.60

      資產減值損失 50,061.74 815,009.24 465,762.92 738,088.27

      加:公允價值變動收益(損

      失以“-”號填列)

      投資收益(損失以“-”

      號填列)

      669,499.99 160,125.00 30,893,944.44 71,396,437.87

      其中:對聯營企業和合

      營企業的投資收益

      三、營業利潤(虧損以“-”號

      填列)

      -5,054,856.22 -6,105,741.45 15,973,562.00 55,505,991.93

      加:營業外收入

      減:營業外支出 13,038.40

      其中:非流動資產處置損失 13,038.40

      四、利潤總額(虧損以“-”號

      填列)

      -5,054,856.22 -6,105,741.45 15,960,523.60 55,505,991.93

      減:所得稅費用

      五、凈利潤 -5,054,856.22 -6,105,741.45 15,960,523.60 55,505,991.93

      其中:歸屬于上市公司股東的

      凈利潤

      -5,054,856.22 -6,105,741.45 15,960,523.60 55,505,991.93

      少數股東損益

      六、每股收益

      (一)基本每股收益 -0.01 -0.01 0.02 0.08

      (二)稀釋每股收益 -0.01 -0.01 0.02 0.08

      七、其他綜合收益

      八、綜合收益總額 -5,054,856.22 -6,105,741.45 15,960,523.60 55,505,991.93

      歸屬于上市公司股東的綜

      合收益總額

      -5,054,856.22 -6,105,741.45 15,960,523.60 55,505,991.93

      歸屬于少數股東的綜合收

      益總額

      法定代表人:李開民 主管會計工作負責人:王黎 會計機構負責人:姚屹峰600118 中國東方紅衛星股份有限公司2010 年第三季度報告

      14

      合并現金流量表

      2010 年1-9 月

      編制單位:中國東方紅衛星股份有限公司 金額單位:人民幣元

      項 目 本期金額 上期金額

      一、經營活動產生的現金流量

      銷售商品、提供勞務收到的現金 616,774,664.22 397,034,115.46

      收到的稅費返還 3,732,247.02 58,205.12

      收到其他與經營活動有關的現金 26,403,160.50 21,497,569.92

      經營活動現金流入小計 646,910,071.74 418,589,890.50

      購買商品、接受勞務支付的現金 728,896,185.16 547,218,102.14

      支付給職工以及為職工支付的現金 192,436,793.40 145,806,407.93

      支付的各項稅費 33,833,127.23 27,277,502.11

      支付其他與經營活動有關的現金 63,185,896.65 59,779,694.24

      經營活動現金流出小計 1,018,352,002.44 780,081,706.42

      經營活動產生的現金流量凈額 -371,441,930.70 -361,491,815.92

      二、投資活動產生的現金流量

      收回投資收到的現金

      取得投資收益收到的現金

      處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 202,617.49 178,414.34

      處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

      收到其他與投資活動有關的現金

      投資活動現金流入小計 202,617.49 178,414.34

      購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 87,528,177.31 72,757,288.00

      投資支付的現金 48,028,671.20 1,548,000.00

      取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 14,600,553.08 656,300.00

      支付其他與投資活動有關的現金 3,232.60

      投資活動現金流出小計 150,157,401.59 74,964,820.60

      投資活動產生的現金流量凈額 -149,954,784.10 -74,786,406.26

      三、籌資活動產生的現金流量

      吸收投資收到的現金 140,000,000.00

      其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 70,000,000.00

      取得借款收到的現金 54,500,000.00 54,000,000.00

      收到其他與籌資活動有關的現金

      籌資活動現金流入小計 194,500,000.00 54,000,000.00

      償還債務支付的現金 54,252,061.69 259,754.19

      分配股利、利潤或償付利息支付的現金 19,481,361.40 37,098,313.51

      其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 183,000.00 1,604,021.16

      支付其他與籌資活動有關的現金 376,007.79

      籌資活動現金流出小計 74,109,430.88 37,358,067.70

      籌資活動產生的現金流量凈額 120,390,569.12 16,641,932.30

      四、匯率變動對現金的影響 -67,142.65 43,247.67

      五、現金及現金等價物凈增加額 -401,073,288.33 -419,593,042.21

      加:期初現金及現金等價物余額 1,932,653,491.82 1,575,572,480.93

      六、期末現金及等價物余額 1,531,580,203.49 1,155,979,438.72

      法定代表人:李開民 主管會計工作負責人:王黎 會計機構負責人:姚屹峰600118 中國東方紅衛星股份有限公司2010 年第三季度報告

      15

      母公司現金流量表

      2010 年1-9 月

      編制單位:中國東方紅衛星股份有限公司 金額單位:人民幣元

      項 目 本期金額 上期金額

      一、經營活動產生的現金流量

      銷售商品、提供勞務收到的現金 19,753,885.25 1,738,599.92

      收到的稅費返還

      收到其他與經營活動有關的現金 1,819,115.61 3,520,513.42

      經營活動現金流入小計 21,573,000.86 5,259,113.34

      購買商品、接受勞務支付的現金 14,394,965.36 86,681.00

      支付給職工以及為職工支付的現金 14,651,160.38 11,660,613.36

      支付的各項稅費 1,271,073.13 105,582.23

      支付其他與經營活動有關的現金 9,603,857.82 3,279,248.91

      經營活動現金流出小計 39,921,056.69 15,132,125.50

      經營活動產生的現金流量凈額 -18,348,055.83 -9,873,012.16

      二、投資活動產生的現金流量

      收回投資收到的現金

      取得投資收益收到的現金 120,177,000.00 70,000,000.00

      處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 2,700.00

      處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 1,616,300.00

      收到其他與投資活動有關的現金 716,944.44 11,357,262.50

      投資活動現金流入小計 120,896,644.44 82,973,562.50

      購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 2,701,469.91 957,119.37

      投資支付的現金 119,028,671.20 32,550,000.00

      取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

      支付其他與投資活動有關的現金 38,000,000.00 21,003,232.60

      投資活動現金流出小計 159,730,141.11 54,510,351.97

      投資活動產生的現金流量凈額 -38,833,496.67 28,463,210.53

      三、籌資活動產生的現金流量

      吸收投資收到的現金

      取得借款收到的現金

      收到其他與籌資活動有關的現金

      籌資活動現金流入小計

      償還債務支付的現金

      分配股利、利潤或償付利息支付的現金 17,626,899.50 29,466,145.84

      支付其他與籌資活動有關的現金 376,007.79

      籌資活動現金流出小計 18,002,907.29 29,466,145.84

      籌資活動產生的現金流量凈額 -18,002,907.29 -29,466,145.84

      四、匯率變動對現金的影響 -67,123.14 43,320.91

      五、現金及現金等價物凈增加額 -75,251,582.93 -10,832,626.56

      加:期初現金及現金等價物余額 187,161,021.41 274,697,746.46

      六、期末現金及等價物余額 111,909,438.48 263,865,119.90

      法定代表人:李開民 主管會計工作負責人:王黎 會計機構負責人:姚屹峰

      來源:和訊網證券頻道




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